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Curso monográfico sobre gestión de tesorería de CEF - Centro de Estudios Financieros

CEF - Centro de Estudios Financieros

CEF - Centro de Estudios Financieros
Presencial Duración: 48 horas lectivas Horario: Jueves, de 19 a 22 h
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Online en España
Impartido en: Barcelona , Madrid
929 €
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Presentación

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.


DIRIGIDO A

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.



Temario

PROGRAMA

[5 créditos]


La función de la tesorería en la empresa.


Gestión del disponible:

Movimientos en fecha valor.

Medios de pago y cobro.


Centralización de la tesorería: cash pooling:

Niveles de centralización.

Cash pooling.

Ventajas e inconvenientes.

Tipos de Cash Pooling.

Implicaciones legales.


Gestión de instrumentos financieros:

Cuentas corrientes.

Crédito Bancario: Pliza de crédito.

Confirming.

Descuento y anticipo de efectos.

Factoring.

Seguro de credito.


Operaciones de extranjero:

Modalidades.

Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.

Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.

Remesas simples documentarias.

Creditos documentarios.

Financiación de importaciones.

Forfaiting.


Conciliación bancaria.


Negociación con las entidades bancarias:

Negociación bancaria.

Principios de la negociación bancaria.

Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.

Relación banco-empresa.


Gestión presupuestaria:

Presupuesto: Ventajas y limitaciones.

Clases de presupuestos.

El periodo presupuestario.

El presupuesto por funciones.


Aspectos financieros de la tesorería:

Estudio financiero de las fuentes de financiación.

Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.

Préstamos a interes variable.

El leasing.

El factoring.

El confirming y el renting.

Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.


Análisis de inversiones: VAN y TIR:

Estudio de las variables de los proyectos de inversión.

Planteamiento del análisis.

Selección de los proyectos de inversión.

Análisis y evaluación estratégica.


Anexos.

Información Adicional

PAGO FRACCIONADO

955 € en 5 plazos de 191 €


FORMAS DE PAGO

Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:


CALENDARIO DE PLAZOS

Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.

Segundo pago al inicio del curso.

Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.


RECONOCIMIENTO

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.


METODOLOGÍA PRESENCIAL

Se imparte en las modalidades presencial y on line.

Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.


MATERIAL DIDÁCTICO

La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.


Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso.

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