Crear un modelo de presupuesto dinámico en Excel para la gestión y previsión de tesorería con horizontes mensuales y diarios. , Realizar tareas con fórmulas que agilicen el análisis, control y resumen de datos extraídos de sistemas contables y de gestión. , Validar si el presupuesto es adecuado, fijar objetivos y hacer su seguimiento. , Elaborar informes interactivos para el análisis de los datos reales y previstos. , Resaltar de forma gráfica las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas de corrección oportunas. , Determinar con anticipación la situación de liquidez de la empresa y buscar formas de financiación adecuadas.
Temario
1. La Gestión de Tesorería Hoy.
- Ideas y conceptos generales sobre la gestión de tesorería que requieren las empresas en el entorno económico actual.
2. Gestión y Previsiones de Tesorería. Definiciones y conceptos.
- Conceptos básicos de gestión de tesorería: cobros, pagos, float, PMC, etc.
3. Técnicas para Realizar Cálculos y Previsiones Fiables de Tesorería.
4. Modelo de Elaboración del Presupuesto.
- Importación y tratamiento de datos procedentes de programas contables y/o presupuestarios.
- Objetivos del presupuesto.
- Elaboración del modelo más adecuado.
- Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
5. Modelo de Previsión de Tesorería Mensual.
- Elaboración de un modelo de previsión de tesorería mensual.
- Actualización del modelo.
- Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
6. Modelo de Previsión de Tesorería Diario.
- Elaboración de un modelo de previsión de tesorería diario.
- Actualización del modelo.
- Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
