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Curso de Gestión de tesorería de Asociación de la Industria Navarra

Asociación de la Industria Navarra

Presencial Duración: 100 Horario: L M X J V De 09.00 - 14.15 horas
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Impartido en: Navarra

Temario

Es un módulo formativo transversal a varios certificados de profesionalidad (p.ej. forma parte del ADGN0108) y trata sobre cómo gestionar y controlar la tesorería y el presupuesto.



Objetivos:



El objetivo general de este programa de formación es que al finalizar el curso, el alumno ha de ser capaz de gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.



De forma más concreta, será capaz de:



- Determinar y cumplimentar los instrumentos convencionales y telemáticos e cobro y pago.



- Tramitar las operaciones de compras y pagos ante entidades, administraciones públicas empresas.



- Supervisar cuentas bancarias periódicamente.



- Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo.



- Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería.





C1: Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.



CE 1.1 Explicar las características y funciones de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos de manera correcta.



CE1 .2 Analizar correctamente las normas que regulan los procedimientos de cobro y pago identificando los medios apropiados en cada caso.



CE1 .3 Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.







C2: Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticoscumplimentándola de manera correcta



CE2.1 identificar los epígrafes de los diversos documentos de cobro y pago explicando correctamente su contenido y su función.



CE2.2 Explicar correctamente el contenido de los distintos epígrafes que componen los formularios electrónicos correspondientes a losinstrumentos de cobro y pago telemáticos.



CE2.3 Precisar adecuadamente la función de los libros registro relativos a la gestión de tesorería.



CE2.4 A partir de los datos facilitados relativos a distintas operaciones de tesorería correspondientes a un periodo determinado, se solicita



- Localizar los formularios electrónicos correspondientes a los instrumentos de cobro y pago telemáticas de empresas, entidades financieras y Administraciones Públicas en Internet, o en el soporte correspondiente.



- Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.



- Cumplimentar los formularios para la realización de pagos a empresas. entidades financieras y Administraciones Públicas, o ingresos en cuentas bancarias mediante medios telemáticos.



CE2.5 En un supuesto en el que se propone una lista de acreedores convenientemente caracterizada, determinar el orden de prelación de los créditos de acuerdo con la ley concursal.



CE2.6 Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.







C3: Realizar !os cálculos relativos a !as operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.



CE3.1 Explicar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.



CE3.2 Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de



cuentas corrientes.



CE3.3 Explicar correctamente los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.



CE3.4 A partir de los datos facilitados relativos a distintas operaciones de tesorería correspondientes a un periodo determinado, se solicita



- Calcular los descuentos, comisiones e impuestos en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales



- Registrar los movimientos en las cuentas corrientes propuestas.



- Liquidar las cuentas corrientes propuestas.



- Registrar los movimientos de caja.



- Realizar las órdenes de contabilización.



CE3.5 En un supuesto en el que se propongan modificaciones en los plazos de cobros y pagos correspondientes a distintas operaciones decompraventa convenientemente caracterizadas:



- Realizar el fraccionamiento de cobros y pagos determinados de acuerdo con las especificaciones señaladas en el supuesto.



- Calcular el vencimiento común y el vencimiento medio de distintos cobros y pagos.





Dirigido:



Personas que se encarguen de la gestión de la tesorería en sus empresas





Contenidos:



CONTENIDOS



ü, UF0399-Análisis y Gestión de Instrumentos de cobro y pago (60 horas)



ü, UF0340 &ndash, Gestión y control del presupuesto de tesorería (40 horas)







1. Medios de Cobro y Pago.



El Cheque.



Características.



Funciones.



La Letra de Cambio.



Características.



Funciones.



El Pagaré.



Características.



Funciones.



El Efectivo.



Tarjetas de Débito y Crédito.



Funcionamiento.



Límites.



Amortización.



Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.



Crédito Documentario. Clases.



Remesa Documentaria.



Orden de Pago Documentaría.



Remesa Simple.



Orden de Pago Simple.

Transferencia I!nternacionaL



Cheque Bancario y Cheque Personal.







2. Los Libros Registro de Tesorería.



El Libro de Caja



Estructura y Contenido.



Finalidad.



El Arqueo de Caja.



Concepto.



Forma de Realización.



La Conciliación Bancaria.



Concepto.



Documentos necesarios.



Forma de Realización.



Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.



Línea de Descuento.



Remesas al Descuento.



Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.



Control de Efectos en gestión de cobro







3. El Presupuesto de Tesorería.



El Cash - Management.



Definición.



Principios y Conceptos Básicos.



Diferencia según Sectores y Tamaños.



Reforzamiento de la Función Financiera.



Autochequeo del Cash - Management.



El Plan de Financiación a corto plazo.



El Flujo de Cobros.



El Credit Manager.



La Gestión de Cobros.



El Presupuesto de Pagos a corto plazo.



Procesos de Pago Cash - Poolíng.



Compras a Proveedores.



Plazos de Pago.



Pagos de Nómina e Impuestos.



Pagos de Inversiones.



Financiación de Pagos.



Medios de Pago.



Pagos por Caja.



Previsiones de Pago. Días de Pago.



Ingresos previstos a corto plazo.



La Posición de Liquidez. Planificar la Tesorería.



La Inversión de Excedentes.



El Departamento de Tesorería como Profit Center.



Análisis de Desviaciones.



Identificación de las causas.



Responsabilización.



Medidas Correctoras.







4. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.



La Hoja de Caja.



Contenido.



Cumplimentación.



El Pr esupuesto de Tesorería.



Contenido.



Cumplimentación.



Desviaciones.
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